泉峰汽车_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,798,601.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,544,714.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,236,142.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,579,458.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,166,286.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,781,033.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,329,853.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,789,315.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,066,489.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,986,317.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,986,317.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,986,317.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,720,929.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,720,929.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,020,929.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 209,767.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 715,489.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,845,384.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,560,873.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉峰汽车_2020年一季报资产负债表 | 泉峰汽车_2020年一季报利润表 |