泉峰汽车_2019年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,118,310.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,136,685.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,735,295.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,990,291.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,001,871.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,118,740.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,790,948.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,718,804.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,630,364.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,486,312.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,486,312.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,486,312.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,795,626.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,062,937.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,858,564.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,141,435.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -826,077.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,811,027.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,249,226.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,438,198.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2019-05-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉峰汽车_2019年一季报资产负债表 | 泉峰汽车_2019年一季报利润表 |