泉峰汽车_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,013,615.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,218,338.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,288,423.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,520,377.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,356,853.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,814,734.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,217,856.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,461,015.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 695,850,459.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,330,082.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,965.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,965.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,197,283.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,197,283.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,193,317.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,172,271.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,172,271.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,907,924.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,907,924.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 312,264,346.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,149.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,661,797.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,232,395.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,894,193.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,131,510.71 | |
| 资产减值准备(元) | 3,096,480.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,394,108.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,394,108.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,303,438.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,350,950.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,263.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,789,610.66 | |
| 财务费用(元) | 13,353,268.56 | |
| 递延所得税(元) | -830,590.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -830,590.85 | |
| 存货的减少(元) | -93,651,826.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,756,561.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,323,598.36 | |
| 其他(元) | -220,137.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,894,193.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,232,395.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,661,797.41 | |
| 公告日期 | 2019-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉峰汽车_2018年中报资产负债表 | 泉峰汽车_2018年中报利润表 |