泉峰汽车_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,327,096.84 | |
收到的税费返还(元) | 11,400,696.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,265,166.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 945,992,960.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,559,425.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,690,775.80 | |
支付的各项税费(元) | 25,685,015.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,657,257.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 924,592,473.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,400,487.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 845,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,373,785.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 847,473,785.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,228,416.96 | |
投资支付的现金(元) | 816,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,169,128,416.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,654,631.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 298,080,518.35 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 962,842.87 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 524,043,361.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 151,949,443.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,139,603.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 163,089,047.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 360,954,313.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,074.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,772,244.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 45,460,151.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 106,232,395.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 75,127,214.11 | |
资产减值准备(元) | 6,383,858.69 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,058,752.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,058,752.97 | |
无形资产摊销(元) | 2,533,164.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,151,251.88 | |
公允价值变动损失(元) | -430,067.24 | |
财务费用(元) | 11,393,775.59 | |
投资损失(元) | -2,373,785.44 | |
递延所得税(元) | -558,840.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -558,840.22 | |
存货的减少(元) | -37,681,836.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -146,653,934.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | 70,533,101.05 | |
其他(元) | -2,082,167.93 | |
现金的期末余额(元) | 106,232,395.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 45,460,151.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,772,244.29 | |
公告日期 | 2018-07-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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