泉峰汽车_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,213,937.60 | |
收到的税费返还(元) | 1,817,931.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,431,995.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 468,463,864.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,790,491.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,405,432.66 | |
支付的各项税费(元) | 18,749,922.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,775,069.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 442,720,916.15 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,742,900.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 574,400,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,223,113.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 575,623,113.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,348,733.61 | |
投资支付的现金(元) | 627,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 719,748,733.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,125,620.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 248,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 49,426,247.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,070,229.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,946.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,011,423.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,988,576.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,946.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,670,850.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 45,460,151.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 120,131,002.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 38,215,500.00 | |
资产减值准备(元) | -340,400.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,534,500.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,534,500.00 | |
无形资产摊销(元) | 1,237,100.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,300.00 | |
公允价值变动损失(元) | 298,000.00 | |
财务费用(元) | 4,932,200.00 | |
投资损失(元) | -1,223,100.00 | |
递延所得税(元) | -63,500.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -63,500.00 | |
存货的减少(元) | -26,845,100.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -11,573,700.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,803,300.00 | |
其他(元) | -7,238,300.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,670,850.67 | |
公告日期 | 2017-12-29 | |
审计意见(境内) | ||
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