中创物流_2020年中报现金流量表
2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,261,846,331.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,739,674.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,301,586,006.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,024,314,814.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,906,299.49 | |
支付的各项税费(元) | 29,436,217.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,309,743.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,223,967,075.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,618,931.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 11,002,343.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 527,700.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,635,180,961.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,646,711,004.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,324,916.60 | |
投资支付的现金(元) | 54,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,530,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,616,824,916.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,886,088.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,662,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,152,800.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 21,360,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,214,721.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,030,882.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 127,574,721.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,421,921.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,250,055.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,333,153.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 467,972,028.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 470,305,182.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 99,049,368.67 | |
资产减值准备(元) | 89,147.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,401,122.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,401,122.57 | |
无形资产摊销(元) | 3,346,678.41 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,938,338.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -182,544.11 | |
固定资产报废损失(元) | 325.12 | |
公允价值变动损失(元) | -12,282,250.25 | |
财务费用(元) | -738,047.61 | |
投资损失(元) | -13,452,472.71 | |
递延所得税(元) | 246,159.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -529,814.73 | |
递延所得税负债增加(元) | 775,974.20 | |
存货的减少(元) | 319,550.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | -18,749,711.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,661,862.36 | |
现金的期末余额(元) | 470,305,182.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 467,972,028.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,333,153.96 | |
公告日期 | 2020-08-12 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中创物流_2020年中报资产负债表 | 中创物流_2020年中报利润表 |