中创物流_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,042,161,671.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,491,675.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,068,653,346.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 989,356,650.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,027,397.54 | |
支付的各项税费(元) | 13,121,218.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,947,633.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,092,452,899.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,869,870.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470,200.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 292,462,450.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 297,802,521.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,792,131.07 | |
投资支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 485,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 518,292,131.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,489,609.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,662,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,662,800.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,662,800.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,561.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,545,801.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 467,972,028.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 244,426,227.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中创物流_2020年一季报资产负债表 | 中创物流_2020年一季报利润表 |