中创物流_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,436,770,057.94 | |
收到的税费返还(元) | 2,647,224.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,048,536.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,522,465,818.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,940,274,825.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,141,733.36 | |
支付的各项税费(元) | 63,315,879.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,549,469.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,308,281,908.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,183,910.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 26,707,046.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,032,318.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,437,284.51 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,484,485,543.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,527,662,192.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,589,681.25 | |
投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,079,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,147,489,681.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -619,827,489.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 69,906,700.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,240,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 869,031,144.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 998,937,844.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 175,014,867.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,949,061.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,361,947.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,401,548.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 309,365,477.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 689,572,366.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 754,519.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 284,683,308.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 183,288,720.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 467,972,028.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 225,475,083.03 | |
资产减值准备(元) | 2,831,947.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,146,382.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,146,382.45 | |
无形资产摊销(元) | 6,070,565.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,867,379.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -740,765.55 | |
固定资产报废损失(元) | 56,903.31 | |
公允价值变动损失(元) | -18,222,249.53 | |
财务费用(元) | 2,703,452.63 | |
投资损失(元) | -36,314,328.93 | |
递延所得税(元) | 14,865,674.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,275,721.90 | |
递延所得税负债增加(元) | 13,589,952.55 | |
存货的减少(元) | -962,085.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | -68,843,511.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | 45,249,463.03 | |
现金的期末余额(元) | 467,972,028.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 183,288,720.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 284,683,308.00 | |
公告日期 | 2020-04-09 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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