中创物流_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,428,423,814.99 | |
收到的税费返还(元) | 1,791.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,917,585.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,507,343,192.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,989,920,607.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,865,720.49 | |
支付的各项税费(元) | 90,002,020.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,326,008.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,401,114,356.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,228,835.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 30,819,168.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,078,592.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 31,897,760.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,713,428.22 | |
投资支付的现金(元) | 50,045,097.07 | |
投资活动现金流出小计(元) | 100,758,525.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,860,765.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 145,014,867.62 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 145,994,867.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 105,482,506.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,916,610.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,387,900.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 197,399,117.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,404,249.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,501,404.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 465,225.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 182,823,495.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 183,288,720.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 208,635,570.23 | |
资产减值准备(元) | -550,242.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,755,295.90 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,755,295.90 | |
无形资产摊销(元) | 5,926,900.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,737,395.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -490,276.98 | |
固定资产报废损失(元) | 2,411.53 | |
财务费用(元) | -9,905,283.91 | |
投资损失(元) | -40,918,425.59 | |
递延所得税(元) | 2,025,581.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 292,857.73 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,732,724.06 | |
存货的减少(元) | 271,607.92 | |
经营性应收项目的减少(元) | -44,760,384.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | -57,501,313.34 | |
现金的期末余额(元) | 183,288,720.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 182,823,495.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 465,225.09 | |
公告日期 | 2019-03-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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