中创物流_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,203,731,782.41 | |
收到的税费返还(元) | 1,791.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,794,286.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,270,527,860.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,885,229,721.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,878,027.88 | |
支付的各项税费(元) | 69,709,944.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,259,793.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,192,077,487.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 30,819,168.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 949,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 31,768,368.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,647,788.46 | |
投资支付的现金(元) | 5,945,097.07 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,592,885.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,824,517.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 81,423,993.28 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 82,403,993.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 75,521,058.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,732,784.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,387,900.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 166,253,842.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,849,849.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,901,944.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,322,048.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 182,823,495.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 170,501,446.74 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中创物流_2018年三季报资产负债表 | 中创物流_2018年三季报利润表 |