中创物流_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,021,193,791.95 | |
收到的税费返还(元) | 1,791.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,874,321.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,062,069,905.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,679,030,789.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,676,617.22 | |
支付的各项税费(元) | 43,842,456.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,842,818.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,894,392,682.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,677,222.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 26,265,009.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 691,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,956,009.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,475,074.24 | |
投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,965,074.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,990,935.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 51,423,993.28 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 51,423,993.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,521,058.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,282,046.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,044,483.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 131,803,105.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,379,111.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 469,483.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,758,529.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 182,823,495.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 285,582,025.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 105,423,131.93 | |
资产减值准备(元) | 388,411.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,430,545.47 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,430,545.47 | |
无形资产摊销(元) | 2,965,806.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,392,319.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -426,520.64 | |
固定资产报废损失(元) | 1,552.45 | |
财务费用(元) | 1,797,316.73 | |
投资损失(元) | -19,471,396.37 | |
递延所得税(元) | -19,454.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,454.22 | |
存货的减少(元) | -1,077,297.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,828,516.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | 84,101,324.65 | |
现金的期末余额(元) | 285,582,025.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 182,823,495.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,758,529.93 | |
公告日期 | 2019-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中创物流_2018年中报资产负债表 | 中创物流_2018年中报利润表 |