世运电路_2020年一季报现金流量表
2020年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,070,698.68 | |
收到的税费返还(元) | 51,451,230.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,723,307.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 736,245,236.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,039,744.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,283,091.69 | |
支付的各项税费(元) | 18,472,012.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,179,434.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 641,974,284.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,198,282.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 77,198,282.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,198,282.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 140,851,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 140,851,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,032,488.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,032,488.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,818,511.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,875,780.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,766,961.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,212,355,943.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,376,122,904.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 世运电路_2020年一季报资产负债表 | 世运电路_2020年一季报利润表 |