金桥信息_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,888,623.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,653,203.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,936,697.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,478,524.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,344,565.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,136,955.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,682,406.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,910,641.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 599,074,569.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,763,714.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533,763,714.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,635,448.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 792,225,448.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,461,733.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,486,598.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,486,598.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,438.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,649,357.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,822,091.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,484,887.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,998,288.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 550,504.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,505,562.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 711,311,223.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,805,660.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金桥信息_2022年三季报资产负债表 | 金桥信息_2022年三季报利润表 |