中持股份_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,263,432,245.63 | |
收到的税费返还(元) | 11,613,450.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,805,424.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,380,851,120.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 721,359,757.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,084,049.18 | |
支付的各项税费(元) | 88,114,860.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,524,057.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,115,082,724.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,768,396.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 85,241,154.82 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,550,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 86,803,854.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,496,895.38 | |
投资支付的现金(元) | 67,760,600.83 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 64,450,999.96 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 324,208,496.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,404,641.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 673,010,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,449,629.96 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 753,459,629.96 | |
偿还债务支付的现金(元) | 487,807,119.03 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,095,895.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,718,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,840,908.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 618,743,922.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,715,707.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,418.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,140,880.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 234,736,404.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 397,877,284.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 148,124,723.13 | |
资产减值准备(元) | 3,570,293.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,666,648.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,666,648.53 | |
无形资产摊销(元) | 36,180,650.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,472,265.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 286,934.74 | |
固定资产报废损失(元) | 5,579.86 | |
公允价值变动损失(元) | -162,400.00 | |
财务费用(元) | 56,710,237.39 | |
投资损失(元) | -16,079,647.61 | |
递延所得税(元) | -6,250,813.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,505,254.98 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,254,441.83 | |
存货的减少(元) | -96,123,554.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -86,561,184.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | 220,664,360.35 | |
其他(元) | -16,333,382.07 | |
现金的期末余额(元) | 397,877,284.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 234,736,404.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,140,880.54 | |
公告日期 | 2020-04-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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