好莱客_2018年中报现金流量表
2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,024,287,829.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,703,479.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,086,991,308.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,874,185.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,362,771.24 | |
支付的各项税费(元) | 104,280,363.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,787,542.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 895,304,862.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,686,445.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,950,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 22,822,551.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 638,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,973,460,551.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,787,339.47 | |
投资支付的现金(元) | 1,430,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,688,043.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,681,475,383.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 291,985,167.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 31,871,100.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,448,600.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,319,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,472,870.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,035,472.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,508,343.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,188,643.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 481,482,969.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 475,408,243.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 956,891,213.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 181,124,005.84 | |
资产减值准备(元) | 606,161.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,834,271.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,834,271.69 | |
无形资产摊销(元) | 1,680,619.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,891,195.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 256,531.82 | |
固定资产报废损失(元) | 2,762,368.62 | |
财务费用(元) | 145,709.27 | |
投资损失(元) | -20,510,146.15 | |
递延所得税(元) | 2,435,085.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,180,059.43 | |
递延所得税负债增加(元) | 255,025.92 | |
存货的减少(元) | -12,298,688.46 | |
经营性应收项目的减少(元) | -30,298,200.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | 40,930,346.34 | |
其他(元) | -5,872,814.36 | |
现金的期末余额(元) | 956,891,213.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 475,408,243.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 481,482,969.80 | |
公告日期 | 2018-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 好莱客_2018年中报资产负债表 | 好莱客_2018年中报利润表 |