好莱客_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,314,798.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,264,538.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 369,579,336.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,635,612.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,403,567.31 | |
支付的各项税费(元) | 54,492,576.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,083,092.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 455,614,849.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 980,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,766,465.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 990,766,465.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,703,587.09 | |
投资支付的现金(元) | 920,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 289,493.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,045,993,080.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,226,615.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 31,871,100.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 31,871,100.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,871,100.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,391,027.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 475,408,243.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 366,017,215.62 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 好莱客_2018年一季报资产负债表 | 好莱客_2018年一季报利润表 |