数据港_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,241,523,923.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,228,717.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,253,752,640.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,695,250.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,097,260.18 | |
支付的各项税费(元) | 34,334,653.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,115,730.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 539,242,894.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 714,509,746.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 443,498,905.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,859,137.24 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 920,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 446,278,042.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,274,095,608.02 | |
投资支付的现金(元) | 810,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 116,057,370.28 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,570,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,204,722,978.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,758,444,935.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,086,711,010.33 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,096,711,010.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,639,410,244.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,011,251.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,155,326.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,013,576,823.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,134,187.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -960,801,002.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,558,508,584.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 597,707,582.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 99,393,775.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 451,751,794.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 451,751,794.98 | |
无形资产摊销(元) | 1,541,778.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,526,930.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -531,917.53 | |
固定资产报废损失(元) | 483,869.33 | |
财务费用(元) | 159,244,504.72 | |
投资损失(元) | -3,498,905.11 | |
递延所得税(元) | -12,985,813.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -12,204,541.29 | |
递延所得税负债增加(元) | -781,272.59 | |
存货的减少(元) | -9,937,656.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -135,270,312.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 98,619,810.46 | |
其他(元) | -7,519,212.70 | |
现金的期末余额(元) | 597,707,582.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,558,508,584.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -960,801,002.48 | |
公告日期 | 2022-03-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 数据港_2021年年报资产负债表 | 数据港_2021年年报利润表 |