数据港_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,013,112.32 | |
收到的税费返还(元) | 34,302,003.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,674,863.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 565,989,979.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,580,425.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,936,153.60 | |
支付的各项税费(元) | 29,292,977.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,129,287.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 309,938,843.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 256,051,135.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,035,088.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,135,088.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 796,417,857.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 116,053,800.14 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,191,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 919,662,857.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -918,527,769.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,280,673,800.16 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,284,673,800.16 | |
偿还债务支付的现金(元) | 865,082,037.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,302,118.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,326,392.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,059,710,548.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 224,963,251.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -437,513,382.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,558,508,584.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,120,995,201.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 56,307,684.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 205,767,815.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 205,767,815.19 | |
无形资产摊销(元) | 832,515.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,443,360.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -807,332.12 | |
财务费用(元) | 75,096,769.49 | |
递延所得税(元) | -8,369,301.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,369,301.93 | |
存货的减少(元) | -5,659,025.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -106,879,722.59 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,862,676.14 | |
现金的期末余额(元) | 1,120,995,201.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,558,508,584.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -437,513,382.87 | |
公告日期 | 2021-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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