百合花_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 923,018,007.57 | |
收到的税费返还(元) | 5,434,029.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,482,320.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 948,934,358.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,060,749.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,393,655.84 | |
支付的各项税费(元) | 94,350,356.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,697,521.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 826,502,283.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 110,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,701,897.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 456,760.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 116,658,657.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,691,887.60 | |
投资支付的现金(元) | 111,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 210,191,887.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,533,229.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,378,840.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 150,378,840.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,519,207.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 172,519,207.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,140,367.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,387,115.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,145,592.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 329,814,806.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 338,960,398.80 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 百合花_2019年三季报资产负债表 | 百合花_2019年三季报利润表 |