顾家家居_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,084,460,359.10 | |
收到的税费返还(元) | 69,780,364.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,460,291.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,311,701,015.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,622,173,001.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 465,764,359.20 | |
支付的各项税费(元) | 121,272,822.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 503,616,586.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,712,826,769.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 98,728,708.86 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 90,888,390.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 279,617,099.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,409,472.54 | |
投资支付的现金(元) | 12,391,598.38 | |
投资活动现金流出小计(元) | 181,801,070.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,816,028.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 546,252,890.27 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 547,252,890.27 | |
偿还债务支付的现金(元) | 659,049,718.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,847,413.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,539,117.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 796,436,248.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -249,183,358.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 637,708.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -551,855,375.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,897,448,419.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,345,593,044.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 顾家家居_2020年一季报资产负债表 | 顾家家居_2020年一季报利润表 |