永安行_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,042,626.33 | |
收到的税费返还(元) | 5,316,104.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,886,572.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 849,245,303.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,146,269.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,735,303.66 | |
支付的各项税费(元) | 34,725,500.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,280,332.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 558,887,406.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,693,994.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,578.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,007.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 333,721,580.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 425,468,943.19 | |
投资支付的现金(元) | 559,246,303.98 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 996,715,247.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,993,666.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,842,703.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,480.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 146,590,183.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,590,183.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -182,874.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -389,408,828.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 662,132,183.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 272,723,354.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 永安行_2019年三季报资产负债表 | 永安行_2019年三季报利润表 |