永安行_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,504,195.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,323,735.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 693,827,931.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,580,822.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,648,955.64 | |
支付的各项税费(元) | 82,332,616.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,614,032.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 540,176,427.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,808,251.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,021.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 81,038,272.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,721,067.36 | |
投资支付的现金(元) | 92,590,941.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 258,312,009.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,273,736.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,610,768.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 148,610,768.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,610,768.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,203.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,076,797.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 468,748,820.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 296,672,022.42 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 永安行_2018年三季报资产负债表 | 永安行_2018年三季报利润表 |