中广天择_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,070,536.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,713,837.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 239,784,374.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,192,175.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,881,707.92 | |
支付的各项税费(元) | 11,463,015.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,375,288.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 317,912,186.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 233,013.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,344,336.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 230,577,350.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,764,399.89 | |
投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,845,967.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 191,610,366.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,966,983.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,458.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,450,458.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,549,541.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,388,712.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 85,301,970.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 90,690,683.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中广天择_2020年三季报资产负债表 | 中广天择_2020年三季报利润表 |