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中广天择_2020年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 97,983,239.41       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 36,074,029.23       
 经营活动现金流入小计(元) 134,057,268.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 61,321,745.51       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 48,688,265.91       
 支付的各项税费(元) 9,767,332.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 32,798,483.91       
 经营活动现金流出小计(元) 152,575,827.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,518,558.94       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 90,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 233,013.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 140,344,336.32       
 投资活动现金流入小计(元) 230,577,350.02       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,464,950.00       
 投资支付的现金(元) 90,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 5,845,967.03       
 投资活动现金流出小计(元) 111,310,917.03       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 119,266,432.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 206,625.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,206,625.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,206,625.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 85,541,249.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 85,301,970.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 170,843,219.74       
补充资料:       
 净利润(元) -4,125,901.53       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,412,896.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,412,896.00       
 无形资产摊销(元) 396,920.77       
 长期待摊费用摊销(元) 2,985,296.29       
 财务费用(元) 186,687.50       
 投资损失(元) -328,527.84       
 存货的减少(元) 12,066,184.90       
 经营性应收项目的减少(元) -11,029,180.07       
 经营性应付项目的增加(元) -22,593,707.98       
 现金的期末余额(元) 170,843,219.74       
 减:现金的期初余额(元) 85,301,970.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 85,541,249.05       
公告日期 2020-08-29       
审计意见(境内)       
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