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中广天择_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 128,497,293.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,554,061.59       
 经营活动现金流入小计(元) 148,051,355.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 132,003,594.39       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 53,747,718.65       
 支付的各项税费(元) 3,227,748.06       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,220,692.90       
 经营活动现金流出小计(元) 217,199,754.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -69,148,398.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 20,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 75,800.79       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 159,300.00       
 投资活动现金流入小计(元) 20,235,100.79       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,698,530.00       
 投资支付的现金(元) 79,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 82,198,530.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -61,963,429.21       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,060,416.66       
 筹资活动现金流出小计(元) 23,060,416.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,060,416.66       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -144,172,244.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 191,713,826.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 47,541,581.85       
补充资料:       
 净利润(元) -10,582,452.51       
 资产减值准备(元) 1,669,868.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,219,857.49       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,219,857.49       
 无形资产摊销(元) 1,654,150.86       
 长期待摊费用摊销(元) 2,657,768.55       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -23,180.73       
 财务费用(元) 60,416.66       
 投资损失(元) 238,218.60       
 存货的减少(元) -22,936,941.34       
 经营性应收项目的减少(元) -41,310,577.69       
 经营性应付项目的增加(元) -3,795,527.20       
 现金的期末余额(元) 47,541,581.85       
 减:现金的期初余额(元) 191,713,826.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -144,172,244.47       
公告日期 2019-08-24       
审计意见(境内)       
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