中广天择_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,013,060.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,827,092.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,840,153.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,038,250.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,869,361.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,736,022.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,046,166.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,689,801.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,849,647.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,883,961.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,455.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,292,417.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,244,487.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,244,487.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,952,069.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,301,717.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,015,544.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,713,826.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,383,683.77 | |
| 资产减值准备(元) | 7,080,920.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,598,292.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,598,292.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,106,089.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,744,433.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,261.22 | |
| 投资损失(元) | -1,838,324.85 | |
| 存货的减少(元) | 2,310,741.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,434,394.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,689,828.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,713,826.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,015,544.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,301,717.92 | |
| 公告日期 | 2019-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中广天择_2018年年报资产负债表 | 中广天择_2018年年报利润表 |