健友股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,773,107,588.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 244,475,065.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,889,397.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,079,472,051.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,227,706,492.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,479,955.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 335,485,350.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 629,354,580.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,484,026,378.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 595,445,673.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,036,175,015.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,415,540.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,038.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,069,702,594.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,078,484.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,119,957.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,470,198,442.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,495,847.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 374,153.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,358,048,294.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,358,422,447.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,438,600,314.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,645,287.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,988,772.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,669,234,374.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -310,811,927.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,110,776.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,972,878.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,647,824.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,674,946.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,086,519,071.02 | |
| 资产减值准备(元) | 10,217,484.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,910,015.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,910,015.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,622,352.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 189,014.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 114,842.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,055,419.64 | |
| 财务费用(元) | -96,926,698.19 | |
| 投资损失(元) | -27,346,090.17 | |
| 递延所得税(元) | -28,369,856.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,938,240.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,568,383.40 | |
| 存货的减少(元) | -731,569,001.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,456,209,630.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,709,762,864.20 | |
| 其他(元) | -15,102,041.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 302,674,946.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 434,647,824.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,972,878.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 健友股份_2022年年报资产负债表 | 健友股份_2022年年报利润表 |