健友股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,023,579,375.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,671,849.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,226,421.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,295,477,646.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,692,115,438.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,313,933.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,822,852.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 492,711,543.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,663,963,768.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,385,890,051.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,246,273.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,396,626.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,439,532,951.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,940,346.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,941,617,735.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,936,129.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,318,494,211.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -878,961,260.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,334,055.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,397,223,228.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,402,557,283.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,561,119,404.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,533,796.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,544,221.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,045,197,422.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 357,359,861.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,570,632.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,483,112.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,647,824.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,130,937.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健友股份_2022年三季报资产负债表 | 健友股份_2022年三季报利润表 |