锦和商管_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,848,889.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,157,709.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 418,006,599.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,354,868.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,856,984.16 | |
支付的各项税费(元) | 44,769,623.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,628,568.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 290,610,044.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 363,711,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 596,303.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 364,307,303.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,334,224.87 | |
投资支付的现金(元) | 361,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 414,134,224.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,826,921.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 115,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 115,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 136,217,500.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,126,470.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 202,343,970.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,443,970.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,874,336.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 86,665,124.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 77,790,788.02 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-12-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 锦和商管_2018年中报资产负债表 | 锦和商管_2018年中报利润表 |