今创集团_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,001,021,306.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,447,618.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,304,284.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,074,773,209.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 880,759,607.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 465,287,830.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,693,837.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,536,994.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,619,278,270.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -544,505,060.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,031,877,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,079,218.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,882.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,757,660.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,085,779,011.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,453,335.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,145,377,250.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,249,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,450,079,585.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -364,300,573.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,964,405.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,337,742,231.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,347,706,636.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,336,251,615.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,326,160.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,383,577,775.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 964,128,861.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,291,490.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,031,736.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,504,245.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,535,982.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 176,102,091.77 | |
| 资产减值准备(元) | 10,766,136.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,595,868.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,595,868.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,446,358.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -11,477,599.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 297,132.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -999,337.57 | |
| 财务费用(元) | 26,356,148.09 | |
| 投资损失(元) | -65,449,963.71 | |
| 递延所得税(元) | -10,230,375.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,028,022.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -202,353.34 | |
| 存货的减少(元) | 81,475,013.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -531,161,741.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -262,926,450.47 | |
| 其他(元) | -298,341.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 549,535,982.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,504,245.49 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,031,736.94 | |
| 公告日期 | 2019-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今创集团_2019年中报资产负债表 | 今创集团_2019年中报利润表 |