今创集团_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,323,985,303.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,027,508.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,607,290.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,405,620,102.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 836,247,543.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,209,996.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,603,857.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,498,642.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,619,560,039.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,939,937.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 733,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,822,901.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 978,298.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 750,401,199.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,226,035.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,634,145,735.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,537,490.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,735,909,260.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -985,508,061.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,321,814,333.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,675,021,044.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,996,835,377.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,808,630,863.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,902,672.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,846,533,536.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,150,301,840.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,965,216.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,111,374.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,443,162.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,331,787.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,032,634.11 | |
| 资产减值准备(元) | -2,197,394.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,967,522.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,967,522.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,144,875.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 284,162.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,970.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,480,262.49 | |
| 财务费用(元) | 39,748,940.47 | |
| 投资损失(元) | -53,314,902.33 | |
| 递延所得税(元) | 1,216,164.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,631,895.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -415,730.70 | |
| 存货的减少(元) | -463,944,849.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,178,981.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,012,425.43 | |
| 其他(元) | -601,204.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 474,331,787.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 486,443,162.66 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 4,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 45,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,111,374.68 | |
| 公告日期 | 2018-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今创集团_2018年中报资产负债表 | 今创集团_2018年中报利润表 |