春光科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,223,741.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,995,488.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,482,635.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 688,701,865.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,860,299.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,715,354.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,129,393.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,366,993.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 602,072,040.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,629,824.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,673,424.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,092.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,416,812.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,097,329.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,407,994.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,417,602.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,825,597.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,728,267.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,681,285.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 355,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 388,681,285.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 358,739,854.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,341,396.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,905,359.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,986,610.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,305,325.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,536,238.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,132,470.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,840,287.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,972,758.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,691,518.14 | |
| 资产减值准备(元) | -755,134.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,610,291.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,610,291.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,335,744.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 952,419.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,092.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 243,190.17 | |
| 财务费用(元) | -11,111,481.89 | |
| 投资损失(元) | -590,074.95 | |
| 递延所得税(元) | 955,804.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 959,290.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,486.74 | |
| 存货的减少(元) | -63,728,861.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,035,681.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,793,732.74 | |
| 其他(元) | 2,530,349.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 349,972,758.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 311,840,287.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,132,470.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 春光科技_2022年中报资产负债表 | 春光科技_2022年中报利润表 |