韩建河山_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,190,099,517.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 318,493.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,916,140.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,559,334,151.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,078,299,751.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,077,043.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,041,986.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,004,062.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,662,422,843.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,088,692.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,245,928.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,993,353.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,239,281.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,697,419.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,297,419.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,058,137.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 378,838,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 207,782,975.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 586,621,855.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,244,170.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,016,851.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,759,569.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 510,020,592.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,601,262.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,222.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,432,344.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,162,319.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,729,975.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,362,311.65 | |
| 资产减值准备(元) | 18,233,351.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,047,321.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,047,321.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,361,590.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,664,039.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,307,386.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 986,185.22 | |
| 财务费用(元) | 28,145,734.47 | |
| 投资损失(元) | 23,919,902.48 | |
| 递延所得税(元) | -7,578,136.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,822,919.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -755,216.34 | |
| 存货的减少(元) | 16,280,664.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -315,395,182.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,738,878.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,729,975.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,162,319.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,432,344.26 | |
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 韩建河山_2021年年报资产负债表 | 韩建河山_2021年年报利润表 |