韩建河山_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,084,850,692.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 523,334,779.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,608,185,472.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,449,401.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,768,692.44 | |
支付的各项税费(元) | 50,619,649.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 548,768,449.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,336,606,193.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 271,579,278.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,842,560.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,125,410.49 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,860,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 120,827,971.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,651,335.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 85,651,335.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,176,636.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 400,856,675.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 590,856,675.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 697,640,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,486,652.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,456,185.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 776,582,837.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,726,162.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -772,785.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,256,965.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 72,905,354.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 193,162,319.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 31,539,820.57 | |
资产减值准备(元) | 32,599,372.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,226,106.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,226,106.20 | |
无形资产摊销(元) | 10,272,504.86 | |
长期待摊费用摊销(元) | 45,058,497.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,154,206.40 | |
固定资产报废损失(元) | 3,429,512.47 | |
财务费用(元) | 44,834,397.48 | |
投资损失(元) | -137,345,170.75 | |
递延所得税(元) | -12,025,567.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,162,455.74 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,863,111.87 | |
存货的减少(元) | -38,441,683.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | -63,521,556.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | 257,798,564.97 | |
现金的期末余额(元) | 193,162,319.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 72,905,354.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 120,256,965.68 | |
公告日期 | 2021-04-16 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 韩建河山_2020年年报资产负债表 | 韩建河山_2020年年报利润表 |