韩建河山_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,602,822.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,076,566.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,679,389.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,698,716.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,049,693.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,628,339.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,403,185.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,779,935.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,349,328.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,349,328.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,349,328.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,556,675.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,633,884.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,190,559.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,147,902.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,181,624.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,269,527.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,078,968.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,200.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,441,642.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,905,354.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,463,711.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韩建河山_2020年一季报资产负债表 | 韩建河山_2020年一季报利润表 |