索通发展_2019年三季报现金流量表
2019年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,342,937,740.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,635,378.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,368,573,118.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,359,018,472.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,640,161.99 | |
支付的各项税费(元) | 118,252,327.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,821,159.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,790,732,121.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,570.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,708,100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,977,670.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,149,960.36 | |
投资支付的现金(元) | 18,839,443.76 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,520,003.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 496,509,407.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,531,737.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,284,663,183.40 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,494,663,183.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,357,090,548.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,914,257.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 77,237,200.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,175,028.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,857,179,834.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 637,483,349.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,092,809.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,114,581.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 582,277,343.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 314,162,762.05 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 索通发展_2019年三季报资产负债表 | 索通发展_2019年三季报利润表 |