索通发展_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,953,365,755.74 | |
收到的税费返还(元) | 726,602.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,958,256.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,964,050,615.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,228,288,388.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,626,392.92 | |
支付的各项税费(元) | 177,873,396.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,281,214.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,557,069,392.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 406,981,223.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,158.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,532,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,590,958.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 457,304,097.95 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,167,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 461,471,097.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,880,139.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 148,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 148,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 933,444,087.10 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,686,508.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,254,930,595.95 | |
偿还债务支付的现金(元) | 665,846,265.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,828,122.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,178,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,769,389.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 869,443,776.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 385,486,819.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,481,447.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 335,106,454.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 266,971,923.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 602,078,377.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 150,824,543.36 | |
资产减值准备(元) | 8,514,465.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,249,414.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,249,414.32 | |
无形资产摊销(元) | 1,649,228.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 442,307.46 | |
固定资产报废损失(元) | 44,631.02 | |
财务费用(元) | 21,051,707.33 | |
递延所得税(元) | 6,203,127.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 6,203,127.72 | |
存货的减少(元) | 61,123,591.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | 125,978,232.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | -67,284,310.14 | |
其他(元) | 13,184,282.64 | |
现金的期末余额(元) | 602,078,377.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 266,971,923.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 335,106,454.50 | |
公告日期 | 2018-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 索通发展_2018年中报资产负债表 | 索通发展_2018年中报利润表 |