索通发展_2017年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,481,824.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,469,088.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 639,950,912.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,757,430.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,974,274.79 | |
支付的各项税费(元) | 61,125,509.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,603,229.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 527,460,444.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 80.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,219,594.22 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,219,594.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,219,514.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 205,836,120.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 205,836,120.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,137,462.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 351,137,462.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,301,342.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -275,624.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,306,014.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 181,821,389.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 121,515,375.53 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 索通发展_2017年一季报资产负债表 | 索通发展_2017年一季报利润表 |