麒盛科技_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,004,184,974.98 | |
收到的税费返还(元) | 94,701,788.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,962,313.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,117,849,077.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,082,629.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,537,092.09 | |
支付的各项税费(元) | 49,105,015.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,771,110.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,091,495,847.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,353,230.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 268,874.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 468,400.20 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 355,449,118.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 356,186,393.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,701,182.93 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 297,153,966.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 362,855,148.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,668,755.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 81,844,130.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,160,776.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 152,004,906.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,004,906.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -162,692.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,483,124.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 429,304,301.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 296,821,177.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 159,836,865.26 | |
资产减值准备(元) | 10,200,614.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,304,060.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,304,060.84 | |
无形资产摊销(元) | 9,376,685.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,344,509.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,406.14 | |
固定资产报废损失(元) | 4,465.46 | |
公允价值变动损失(元) | 7,754,019.86 | |
财务费用(元) | -2,643,659.99 | |
投资损失(元) | 1,726,237.46 | |
递延所得税(元) | -7,057,403.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,929,090.88 | |
递延所得税负债增加(元) | -128,312.49 | |
存货的减少(元) | -123,897,668.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -166,296,243.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | 122,737,153.69 | |
现金的期末余额(元) | 296,821,177.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 429,304,301.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,483,124.58 | |
公告日期 | 2019-10-09 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 麒盛科技_2019年中报资产负债表 | 麒盛科技_2019年中报利润表 |