麒盛科技_2017年年报现金流量表
2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,423,487,208.02 | |
收到的税费返还(元) | 97,061,739.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,802,903.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,531,351,850.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 964,842,938.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,475,039.21 | |
支付的各项税费(元) | 54,874,498.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,942,840.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,365,135,316.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,216,534.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 191,049.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 593,586.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,439,595.28 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 276,224,231.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,212,192.23 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 439,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 540,212,192.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,987,961.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 251,361,750.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 200,566,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 451,928,550.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 237,107,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,925,663.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,342,410.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 282,375,373.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,553,176.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,300,233.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,481,516.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,770,385.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 129,251,901.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 112,711,309.53 | |
资产减值准备(元) | 4,216,983.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,817,441.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,817,441.96 | |
无形资产摊销(元) | 24,937,675.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,214,671.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,591.05 | |
固定资产报废损失(元) | 1,019,114.90 | |
财务费用(元) | 35,736,667.63 | |
投资损失(元) | -630,453.53 | |
递延所得税(元) | -3,533,603.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,040,149.81 | |
递延所得税负债增加(元) | 506,546.73 | |
存货的减少(元) | -47,828,041.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | 23,930,958.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,185,599.47 | |
现金的期末余额(元) | 129,251,901.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 62,770,385.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,481,516.74 | |
公告日期 | 2018-07-06 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 麒盛科技_2017年年报资产负债表 | 麒盛科技_2017年年报利润表 |