口子窖_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,400,732,821.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,198,669.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,418,931,490.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,108,747,019.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,208,558.75 | |
支付的各项税费(元) | 1,400,330,759.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,249,030.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,148,535,368.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,455,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,073,582.10 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,484,552.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,538,558,134.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,003,115.57 | |
投资支付的现金(元) | 1,920,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,374,003,115.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 164,555,019.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 716,238,943.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 716,238,943.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -716,238,943.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -281,287,801.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,411,335,061.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,130,047,259.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 口子窖_2021年三季报资产负债表 | 口子窖_2021年三季报利润表 |