口子窖_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,058,313,074.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,510,365.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,072,823,440.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 824,862,765.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,194,803.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,048,654,203.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,428,571.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,326,140,343.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,316,903.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,725,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,626,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,650,687.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,793,277,437.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,822,021.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,375,822,021.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 417,455,416.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 716,238,943.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 716,238,943.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -716,238,943.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -552,100,429.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,411,335,061.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 859,234,631.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 687,392,024.29 | |
| 资产减值准备(元) | 2,410,508.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,887,343.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,887,343.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,051,203.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,601,634.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 124,861.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,603,610.55 | |
| 投资损失(元) | -25,650,687.83 | |
| 递延所得税(元) | 2,028,543.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -372,359.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,400,902.64 | |
| 存货的减少(元) | -364,631,559.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 233,868,901.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -887,214,584.89 | |
| 其他(元) | 27,457,639.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 859,234,631.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,411,335,061.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -552,100,429.78 | |
| 公告日期 | 2021-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 口子窖_2021年中报资产负债表 | 口子窖_2021年中报利润表 |