三星新材_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,743,269.45 | |
收到的税费返还(元) | 9,104,541.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,783,371.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 373,631,182.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,677,294.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,219,957.75 | |
支付的各项税费(元) | 15,727,925.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,763,914.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 187,389,092.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 296,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,388,400.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 301,988,400.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,795,394.99 | |
投资支付的现金(元) | 394,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 642,795,394.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,806,994.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 185,265,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 185,265,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,480,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,290,713.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,770,713.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,494,286.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,542.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,945,924.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 33,053,946.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 42,999,871.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三星新材_2019年三季报资产负债表 | 三星新材_2019年三季报利润表 |