鼎信通讯_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,092,367,830.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,165,019.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,059,578.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,182,592,428.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,573,401.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,225,953.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,590,903.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,466,002.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,241,856,261.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,263,832.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 751,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 828,553.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,472.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 752,009,025.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,019,680.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 751,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 797,019,680.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,010,654.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,010,341.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,030,693.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,516,999.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,558,033.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,558,033.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,832,520.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,660,511.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,827,990.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,591,455.72 | |
| 资产减值准备(元) | 1,542,187.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,779,748.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,779,748.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,472,596.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,031,438.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -427,517.74 | |
| 财务费用(元) | 940,860.53 | |
| 投资损失(元) | -828,553.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,505,556.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,505,556.46 | |
| 存货的减少(元) | -229,095,168.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 119,093,105.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,367,712.60 | |
| 其他(元) | 1,018,799.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,827,990.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 226,660,511.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,832,520.78 | |
| 公告日期 | 2021-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎信通讯_2021年中报资产负债表 | 鼎信通讯_2021年中报利润表 |