鼎信通讯 (603421.SH)

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鼎信通讯_2020年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 703,147,248.00       
 收到的税费返还(元) 26,862,556.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 25,845,294.67       
 经营活动现金流入小计(元) 755,855,099.10       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 391,117,680.24       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 334,092,689.93       
 支付的各项税费(元) 58,430,245.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 128,668,351.84       
 经营活动现金流出小计(元) 912,308,967.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -156,453,868.11       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 671,850,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,511,987.25       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 591,438.30       
 投资活动现金流入小计(元) 673,953,425.55       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 52,350,386.00       
 投资支付的现金(元) 671,860,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 724,210,386.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -50,256,960.45       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) -607,140.60       
 筹资活动现金流入小计(元) -607,140.60       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,950.40       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,093,275.80       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,108,226.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,715,366.80       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -209,426,195.36       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 286,855,011.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 77,428,816.02       
补充资料:       
 净利润(元) 43,879,395.25       
 资产减值准备(元) 4,133,679.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 61,390,549.08       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 61,390,549.08       
 无形资产摊销(元) 3,519,459.00       
 长期待摊费用摊销(元) 1,367,746.88       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -90,813.13       
 投资损失(元) -1,511,987.25       
 递延所得税(元) -32,695,095.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) -32,695,095.82       
 存货的减少(元) -182,597,143.10       
 经营性应收项目的减少(元) 106,344,796.12       
 经营性应付项目的增加(元) -165,628,060.10       
 其他(元) 6,788,467.00       
 现金的期末余额(元) 77,428,816.02       
 减:现金的期初余额(元) 286,855,011.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -209,426,195.36       
公告日期 2020-08-26       
审计意见(境内)       
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