吉翔股份_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,028,902,641.49 | |
收到的税费返还(元) | 22,452,206.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,696,276.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,057,051,124.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,243,619,353.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,665,962.95 | |
支付的各项税费(元) | 44,252,281.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,566,408.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,350,104,006.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 706,947,117.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,325,976.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,325,976.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,554,691.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,554,691.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,228,715.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 744,500,911.08 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,977,646.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,492,478,557.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,130,793,802.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,762,350.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 578,357,017.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,740,913,170.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,434,613.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,795,419.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 432,488,369.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 164,789,497.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 597,277,866.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 12,052,197.97 | |
资产减值准备(元) | 64,695,861.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,461,906.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,461,906.65 | |
无形资产摊销(元) | 36,872,791.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,669,129.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,585.89 | |
固定资产报废损失(元) | 2,236,953.21 | |
财务费用(元) | 20,692,772.09 | |
递延所得税(元) | 25,156,330.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 24,626,644.47 | |
递延所得税负债增加(元) | 529,686.24 | |
存货的减少(元) | 235,317,095.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | 211,967,687.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 58,223,066.83 | |
其他(元) | 301,211.81 | |
现金的期末余额(元) | 597,277,866.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 164,789,497.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 432,488,369.06 | |
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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