吉翔股份_2021年三季报现金流量表
2021年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,990,528,773.08 | |
收到的税费返还(元) | 22,452,211.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,366,200.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,022,347,185.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,458,923,655.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,100,880.23 | |
支付的各项税费(元) | 23,434,399.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,937,317.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,551,396,251.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,825,976.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,825,976.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,117,650.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,117,650.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,291,673.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 715,128,898.47 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,813,129.35 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,315,942,027.82 | |
偿还债务支付的现金(元) | 983,697,922.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,467,654.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 517,240,765.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,524,406,342.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,464,314.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 450,039.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 256,644,985.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 164,789,497.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 421,434,482.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 吉翔股份_2021年三季报资产负债表 | 吉翔股份_2021年三季报利润表 |