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顶点软件_2019年中报现金流量表

2019年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 58,765,766.35       
 收到的税费返还(元) 1,507,350.33       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,864,466.06       
 经营活动现金流入小计(元) 65,137,582.74       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,593,624.87       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 91,300,230.96       
 支付的各项税费(元) 16,937,155.44       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,748,945.44       
 经营活动现金流出小计(元) 144,579,956.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -79,442,373.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,205,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 11,676,790.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,216,681,790.70       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,231,095.92       
 投资支付的现金(元) 1,037,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,039,231,095.92       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 177,450,694.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 60,106,900.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 60,106,900.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -60,106,900.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 37,901,420.81       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 457,316,432.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 495,217,853.72       
补充资料:       
 净利润(元) 36,520,472.71       
 资产减值准备(元) 2,193,126.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,496,304.84       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,496,304.84       
 无形资产摊销(元) 105,737.02       
 长期待摊费用摊销(元) 43,982.15       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 315,232.88       
 公允价值变动损失(元) 1,520,034.35       
 投资损失(元) -10,841,017.13       
 递延所得税(元) 2,959,080.30       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,959,080.30       
 存货的减少(元) -998,301.45       
 经营性应收项目的减少(元) -41,727,365.44       
 经营性应付项目的增加(元) -72,450,168.71       
 其他(元) 420,507.75       
 现金的期末余额(元) 495,217,853.72       
 减:现金的期初余额(元) 457,316,432.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 37,901,420.81       
公告日期 2019-08-27       
审计意见(境内)       
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