顶点软件_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,017,822.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,399,331.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,354,892.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,772,046.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,600,196.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,866,313.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,127,975.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,020,794.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,615,279.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,843,233.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,326,602.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,156,379,602.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,497,220.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 982,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 986,497,220.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,882,382.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,933,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,933,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,973,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,065,649.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,571,590.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,637,239.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,828,850.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,112,731.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,380,550.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,380,550.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,291.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,547.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,978.11 | |
| 投资损失(元) | -13,029,301.28 | |
| 递延所得税(元) | 492,769.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 492,769.49 | |
| 存货的减少(元) | -7,552,326.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,840,119.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,701,812.00 | |
| 其他(元) | 2,268,561.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,637,239.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,571,590.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,065,649.12 | |
| 公告日期 | 2018-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 顶点软件_2018年中报资产负债表 | 顶点软件_2018年中报利润表 |