三美股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,849,565,852.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,706,039.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,927,161.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,940,199,053.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,200,224,834.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,898,007.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,034,550.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,721,848.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,585,879,241.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 354,319,812.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,364,828,978.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 831,078.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,571,218.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,386,231,275.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,479,947.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 813,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 983,179,947.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,403,051,328.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,447,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,447,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,906,385.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,150.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,166,536.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,719,136.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,220,565.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,772,872,570.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,567,737,164.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,340,609,734.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 344,019,492.68 | |
| 资产减值准备(元) | 42,047,783.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,134,163.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,134,163.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,819,740.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,430,986.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 88,845.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,634,110.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,800,171.84 | |
| 财务费用(元) | -43,341,952.20 | |
| 投资损失(元) | -1,557,694.09 | |
| 递延所得税(元) | -8,854,888.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,865,385.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,989,503.00 | |
| 存货的减少(元) | 656,198.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,919,765.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,039,930.36 | |
| 其他(元) | 22,023,246.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,340,609,734.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,567,737,164.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,772,872,570.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三美股份_2022年中报资产负债表 | 三美股份_2022年中报利润表 |